华夏亚债中国指数A(001021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2916 |
1.6601 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2930 |
1.6615 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2918 |
1.6603 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2911 |
1.6596 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2900 |
1.6585 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2904 |
1.6589 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2893 |
1.6578 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2923 |
1.6608 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2936 |
1.6621 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2948 |
1.6633 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2947 |
1.6632 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2938 |
1.6623 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2945 |
1.6630 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2962 |
1.6647 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2971 |
1.6656 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2969 |
1.6654 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2974 |
1.6659 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2974 |
1.6659 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2980 |
1.6665 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2978 |
1.6663 |
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