华夏亚债中国指数A(001021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,328,633.41 |
368,792,341.39 |
172,953,209.03 |
386,481,054.43 |
| 本期利润 |
215,579,910.31 |
-3,296,455.66 |
111,940,306.99 |
911,065,248.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
-0.02 |
0.78 |
8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
-0.19 |
0.67 |
8.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,706,532,889.93 |
1,456,627,435.61 |
1,987,807,525.05 |
1,481,903,737.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,152,616,235.37 |
11,698,349,996.35 |
16,120,558,506.60 |
13,231,253,296.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.98 |
75.43 |
76.95 |
75.77 |
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