首页 >
基金>
中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
|
|
|
累计净值：1.5530
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1340 | -0.30% |
| 2026-01-30 | 1.1374 | -0.27% |
| 2026-01-23 | 1.1405 | 0.67% |
| 2026-01-16 | 1.1329 | 0.06% |
| 2026-01-09 | 1.1322 | 1.06% |
| 2025-12-31 | 1.1203 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.1213 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 1.1148 | 0.31% |
|
基金全称
|
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
李建 范锐
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
0.9628亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
1.22%
|
|
最近三月
|
2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.51%
|
|
最近两年
|
16.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 21,200.00 | 888,492.00 | 0.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,800.00 | 822,066.00 | 0.76 |
| 600958 | 东方证券 | 70,500.00 | 768,450.00 | 0.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 34,300.00 | 704,865.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 677,160.00 | 0.63 |
| 000157 | 中联重科 | 75,800.00 | 654,154.00 | 0.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,700.00 | 588,702.00 | 0.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 47,500.00 | 580,450.00 | 0.54 |
| 002472 | 双环传动 | 11,700.00 | 554,697.00 | 0.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 11,500.00 | 532,795.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,899,253.81 | 12.89 | 68.15 |
| 金融业 | 3,642,221.00 | 3.38 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327,359.98 | 1.23 | 6.51 |
| 采矿业 | 659,100.80 | 0.61 | 3.23 |
| 房地产业 | 370,685.00 | 0.34 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 255,312.00 | 0.24 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,600.00 | 0.22 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.91 | 81.68 | 6.42 | 107,857,352.20 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 85.36 | 0.86 | 1,152,341,436.46 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 97.14 | 1.32 | 1,115,444,472.96 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 96.33 | 1.07 | 1,748,020,002.22 |
| 2024-12-31 | 14.40 | 103.86 | 1.04 | 1,732,817,472.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 912 | 11.00 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 4027 | 67.25 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
