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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.5353
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.1163 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 1.1184 | 0.56% |
| 2026-07-17 | 1.1122 | -1.11% |
| 2026-07-10 | 1.1247 | -0.02% |
| 2026-07-03 | 1.1249 | -0.17% |
| 2026-06-30 | 1.1268 | 0.26% |
| 2026-06-26 | 1.1239 | -0.49% |
| 2026-06-18 | 1.1294 | 0.41% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.7924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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10.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 34,900.00 | 816,660.00 | 0.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 41,600.00 | 757,120.00 | 0.85 |
| 601336 | 新华保险 | 10,100.00 | 602,566.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 549,120.00 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,389.00 | 538,240.98 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 30,800.00 | 532,224.00 | 0.60 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,140.00 | 530,287.80 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,500.00 | 442,340.00 | 0.50 |
| 002179 | 中航光电 | 8,300.00 | 383,460.00 | 0.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,120.00 | 339,001.60 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,218,971.08 | 6.97 | 68.84 |
| 金融业 | 2,176,346.00 | 2.44 | 24.09 |
| 采矿业 | 638,789.00 | 0.72 | 7.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.12 | 81.69 | 4.52 | 89,283,984.23 |
| 2026-03-31 | 15.58 | 82.90 | 1.58 | 107,993,235.14 |
| 2025-12-31 | 18.91 | 81.68 | 6.42 | 107,857,352.20 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 85.36 | 0.86 | 1,152,341,436.46 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 97.14 | 1.32 | 1,115,444,472.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 1092 | 9.26 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 4207 | 64.64 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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