中银恒利半年债(001035) |
净值:
1.0602
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.4502 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 25798.02 | 10.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6769.95 | 2.67 |
卫生和社会工作 | 3554.31 | 1.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3255.59 | 1.28 |
批发和零售业 | 2340.78 | 0.92 | 其他 | 211890.14 | 83.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 47588.47 | 12.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 301218.44 | 82.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16985.46 | 4.63 |
其他各项资产 | 758.75 | 0.21 |