中银恒利半年债

(001035)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒利半年债(001035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0200-0.49%
2019-05-311.02500.39%
2019-05-241.0210-0.39%
2019-05-101.0240-0.19%
2019-04-301.02600.20%
2019-04-041.03400.49%
2019-03-291.02900.49%
2019-03-221.02400.49%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 15.5349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.0156亿元
最近分红 中银恒利半年债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2080/2649
最近一月 2.25% 70/2649
最近三月 1.96% 98/2649
最近六月 4.09% 264/2649
最近一年 4.89% 1058/2649
今年以来 5.04% 258/2649
成立以来 32.08% 461/2649
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能90.84839.360.33-5.11%2.05%22.79%制造业
002024苏宁云商69.77784.890.31-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000756新华制药59.92909.510.367.79%-17.78%-5.19%制造业
600138中青旅48.681025.200.404.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600622嘉宝集团48.19784.550.317.11%14.94%17.64%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6173.702.80
制造业3871.891.76
建筑业1655.170.75
信息传输、软件和信息技术服务业1407.330.64
科学研究和技术服务业1349.230.61
其他205928.8393.44
中银恒利半年债(001035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14457.334.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325941.5293.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2946.290.84
其他各项资产5606.781.61
中银恒利半年债(001035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李建82418.969.45
现任基金经理:李建