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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.5569
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1379 | 0.33% |
| 2026-04-24 | 1.1342 | 0.23% |
| 2026-04-17 | 1.1316 | 0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1306 | 0.86% |
| 2026-04-03 | 1.1210 | -0.17% |
| 2026-03-27 | 1.1229 | -0.19% |
| 2026-03-20 | 1.1250 | -0.89% |
| 2026-03-13 | 1.1351 | -0.25% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.9628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.14%
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最近两年
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12.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,700.00 | 866,954.00 | 0.80 |
| 600150 | 中国船舶 | 23,800.00 | 733,992.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 652,970.00 | 0.60 |
| 000157 | 中联重科 | 75,800.00 | 651,880.00 | 0.60 |
| 600482 | 中国动力 | 20,800.00 | 651,664.00 | 0.60 |
| 600958 | 东方证券 | 70,500.00 | 637,320.00 | 0.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 47,500.00 | 541,500.00 | 0.50 |
| 002709 | 天赐材料 | 11,500.00 | 529,000.00 | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,000.00 | 484,320.00 | 0.45 |
| 600031 | 三一重工 | 22,500.00 | 432,450.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,938,994.24 | 11.06 | 70.95 |
| 金融业 | 1,928,490.00 | 1.79 | 11.46 |
| 采矿业 | 1,005,879.00 | 0.93 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,696.00 | 0.79 | 5.08 |
| 房地产业 | 369,019.00 | 0.34 | 2.19 |
| 卫生和社会工作 | 193,522.00 | 0.18 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 190,026.00 | 0.18 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,524.00 | 0.17 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,866.00 | 0.15 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.58 | 82.90 | 1.58 | 107,993,235.14 |
| 2025-12-31 | 18.91 | 81.68 | 6.42 | 107,857,352.20 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 85.36 | 0.86 | 1,152,341,436.46 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 97.14 | 1.32 | 1,115,444,472.96 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 96.33 | 1.07 | 1,748,020,002.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 1000 | 11.38 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 4115 | 67.83 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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