中银恒利半年定开债(001035)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.1213 |
1.5403 |
| 2 |
2025-12-19 |
1.1148 |
1.5338 |
| 3 |
2025-12-12 |
1.1113 |
1.5303 |
| 4 |
2025-12-05 |
1.1113 |
1.5303 |
| 5 |
2025-12-04 |
1.1089 |
1.5279 |
| 6 |
2025-12-03 |
1.1086 |
1.5276 |
| 7 |
2025-12-02 |
1.1099 |
1.5289 |
| 8 |
2025-12-01 |
1.1108 |
1.5298 |
| 9 |
2025-11-28 |
1.1084 |
1.5274 |
| 10 |
2025-11-27 |
1.1080 |
1.5270 |
| 11 |
2025-11-26 |
1.1082 |
1.5272 |
| 12 |
2025-11-25 |
1.1084 |
1.5274 |
| 13 |
2025-11-24 |
1.1075 |
1.5265 |
| 14 |
2025-11-21 |
1.1069 |
1.5259 |
| 15 |
2025-11-20 |
1.1091 |
1.5281 |
| 16 |
2025-11-19 |
1.1096 |
1.5286 |
| 17 |
2025-11-18 |
1.1094 |
1.5284 |
| 18 |
2025-11-17 |
1.1100 |
1.5290 |
| 19 |
2025-11-14 |
1.1107 |
1.5297 |
| 20 |
2025-11-13 |
1.1116 |
1.5306 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
