中银恒利半年定开债(001035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,556,686.57 |
110,103,600.50 |
32,177,479.45 |
-12,429,843.75 |
| 本期利润 |
628,228.59 |
70,498,044.56 |
34,585,135.93 |
99,385,349.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
5.94 |
2.24 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
6.55 |
2.43 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,045,783.62 |
11,397,668.82 |
34,700,160.22 |
17,147,620.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,283,984.23 |
107,857,352.20 |
1,115,444,472.96 |
1,732,817,472.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.13 |
65.17 |
58.77 |
55.02 |
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