中银恒利半年定开债(001035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银恒利半年定开债(001035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,178,528.89	83,478,895.57	43,497,253.38	129,527,048.91
利息合计	11,473.49	395,662.80	146,300.04	763,468.95
其中：存款利息收入	7,048.97	88,452.98	38,472.29	619,970.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,424.52	307,209.82	107,827.75	143,498.09
投资收益合计	2,095,486.40	122,684,423.25	40,943,296.86	16,948,386.42
其中：股票投资收益	1,314,528.98	38,462,169.92	-911,034.96	-68,850,450.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	650,041.95	80,011,013.05	39,382,162.24	77,755,473.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,915.47	4,211,240.28	2,472,169.58	8,043,363.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-928,457.98	-39,605,555.94	2,407,656.48	111,815,193.54
其他收入	26.98	4,365.46	-	-
费用	550,300.30	12,980,851.01	8,912,117.45	30,141,699.12
管理人报酬	317,965.73	7,247,485.72	4,625,170.14	11,584,976.94
基金托管费	105,988.54	2,415,828.62	1,541,723.33	3,861,658.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,178.02	3,093,332.56	2,625,377.50	14,433,039.24
其中：卖出回购金融资产支出	32,178.02	3,093,332.56	2,625,377.50	14,433,039.24
其他费用	93,218.76	199,596.53	104,144.09	201,095.00
利润总额	628,228.59	70,498,044.56	34,585,135.93	99,385,349.79

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