基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
2.3426
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.3426 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 627,118.00 | 104,941,926.12 | 6.66 |
| 300604 | 长川科技 | 374,900.00 | 89,897,271.00 | 5.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 417,195.00 | 72,349,956.90 | 4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 156,500.00 | 60,878,500.00 | 3.86 |
| 603268 | 松发股份 | 211,640.00 | 45,219,002.40 | 2.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 108,263.00 | 42,079,662.84 | 2.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,083,000.00 | 38,370,690.00 | 2.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 679,600.00 | 34,632,416.00 | 2.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 127,000.00 | 33,117,790.00 | 2.10 |
| 920045 | 蘅东光 | 52,699.00 | 27,034,587.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,563,716.39 | 49.16 | 61.53 |
| 金融业 | 152,357,640.68 | 9.67 | 12.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,434,624.28 | 7.39 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,937,712.60 | 3.99 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,564,130.16 | 3.02 | 3.78 |
| 采矿业 | 46,140,535.16 | 2.93 | 3.67 |
| 建筑业 | 30,952,891.00 | 1.96 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,852,998.82 | 0.50 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 7,509,992.00 | 0.48 | 0.60 |
| 教育 | 6,630,282.00 | 0.42 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,818,075.00 | 0.31 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 1,055,598.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.89 | - | 23.01 | 1,575,755,796.11 |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 18.30 | 2,075,200,050.90 |
| 2026-03-31 | 81.31 | 4.13 | 14.70 | 1,966,361,667.76 |
| 2025-12-31 | 82.94 | 4.66 | 12.60 | 1,957,012,844.71 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 4.73 | 7.66 | 2,029,302,915.80 |
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