基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
2.7761
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日增长率：
3.47%
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累计净值：2.7761 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 143,500.00 | 182,245,000.00 | 8.78 |
| 300604 | 长川科技 | 492,400.00 | 168,115,208.00 | 8.10 |
| 002384 | 东山精密 | 464,900.00 | 121,966,515.00 | 5.88 |
| 603259 | 药明康德 | 569,718.00 | 70,935,588.18 | 3.42 |
| 603061 | 金海通 | 138,405.00 | 69,509,759.10 | 3.35 |
| 600030 | 中信证券 | 2,259,800.00 | 64,924,054.00 | 3.13 |
| 300408 | 三环集团 | 357,225.00 | 59,620,852.50 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 315,602.00 | 54,725,386.80 | 2.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 439,233.00 | 48,025,736.22 | 2.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 613,400.00 | 44,704,592.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,480,108,360.38 | 71.32 | 83.84 |
| 金融业 | 118,582,453.91 | 5.71 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,941,664.08 | 3.42 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,306,309.83 | 1.17 | 1.38 |
| 建筑业 | 16,647,624.00 | 0.80 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 15,794,100.00 | 0.76 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,031,327.46 | 0.63 | 0.74 |
| 教育 | 11,297,776.00 | 0.54 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 9,698,403.00 | 0.47 | 0.55 |
| 采矿业 | 4,076,081.82 | 0.20 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 18.30 | 2,075,200,050.90 |
| 2026-03-31 | 81.31 | 4.13 | 14.70 | 1,966,361,667.76 |
| 2025-12-31 | 82.94 | 4.66 | 12.60 | 1,957,012,844.71 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 4.73 | 7.66 | 2,029,302,915.80 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.04 | 1.59 | 1,675,728,096.12 |
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