南方创新经济(001053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
523,391,051.75 |
496,450,908.58 |
-2,028,222.38 |
68,321,573.81 |
| 本期利润 |
770,275,863.48 |
637,950,865.25 |
76,640,562.60 |
121,586,852.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.67 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.30 |
36.06 |
4.66 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.99 |
41.82 |
4.86 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
847,528,188.48 |
570,778,355.71 |
117,662,253.90 |
127,782,039.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
0.68 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,075,200,050.90 |
1,957,012,844.71 |
1,675,728,096.12 |
1,713,290,717.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
2.34 |
1.73 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.65 |
134.25 |
73.20 |
65.17 |
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