南方创新经济(001053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新经济(001053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	784,678,313.30	662,929,541.20	88,166,646.18	146,755,043.20
利息合计	419,825.53	1,259,868.90	780,796.71	1,618,229.39
其中：存款利息收入	376,992.39	395,738.31	139,962.08	527,369.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,833.14	864,130.59	640,834.63	1,090,859.65
投资收益合计	537,148,278.01	520,022,790.10	8,697,337.89	91,804,951.51
其中：股票投资收益	527,465,612.09	484,533,838.07	-16,272,179.01	49,617,762.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	393,106.69	5,073,728.91	700,000.21	1,169,114.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,289,559.23	30,415,223.12	24,269,516.69	41,018,074.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	246,884,811.73	141,499,956.67	78,668,784.98	53,265,279.16
其他收入	225,398.03	146,925.53	19,726.60	66,583.14
费用	14,402,449.82	24,978,675.95	11,526,083.58	25,168,190.23
管理人报酬	12,264,408.83	21,240,736.77	9,792,837.37	21,407,377.64
基金托管费	2,044,068.10	3,540,122.76	1,632,139.57	3,567,896.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,972.89	197,809.14	101,105.28	192,885.25
利润总额	770,275,863.48	637,950,865.25	76,640,562.60	121,586,852.97

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