基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒利债券C(001087) |
净值：
1.1265
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1475 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250,100.00 | 4,389,255.00 | 3.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 158,700.00 | 4,324,575.00 | 2.98 |
| 601766 | 中国中车 | 693,600.00 | 3,606,720.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,572,569.00 | 2.46 |
| 002156 | 通富微电 | 39,500.00 | 2,996,865.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 2.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,600.00 | 2,908,488.00 | 2.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,300.00 | 2,262,270.00 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.61 | 53.38 | 55.32 | 144,981,165.85 |
| 2026-03-31 | - | 83.42 | 20.07 | 16,523,189.48 |
| 2025-12-31 | - | 98.21 | 4.69 | 40,662,707.27 |
| 2025-09-30 | - | 95.35 | 11.15 | 97,826,321.78 |
| 2025-06-30 | - | 81.87 | 1.84 | 836,634,624.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 何嘉楠 | 122 | -4.23 |
| 2015-08-31 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1110 | 3.10 |
| 2015-08-31 | 2026-05-12 | 张惠 | 3907 | 22.63 |
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