基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒利债券C(001087) |
净值：
1.1604
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1814 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,700.00 | 238,089.00 | 2.13 |
| 002154 | 报喜鸟 | 40,200.00 | 176,076.00 | 1.57 |
| 601989 | 中国重工 | 30,200.00 | 166,100.00 | 1.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,600.00 | 147,200.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 91,086.00 | 0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 3,800.00 | 90,554.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 2,300.00 | 81,650.00 | 0.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,800.00 | 76,992.00 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,300.00 | 73,945.00 | 0.66 |
| 600839 | 四川长虹 | 11,800.00 | 69,738.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,157.44 | 16.48 | 90.91 |
| 金融业 | 61,440.00 | 0.55 | 3.03 |
| 采矿业 | 57,319.00 | 0.51 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 48,108.00 | 0.43 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,595.00 | 0.16 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.35 | 11.15 | 97,826,321.78 |
| 2025-06-30 | - | 81.87 | 1.84 | 836,634,624.14 |
| 2025-03-31 | - | 100.92 | 1.05 | 267,270,979.07 |
| 2024-12-31 | - | 79.42 | 6.22 | 1,137,022,202.53 |
| 2024-09-30 | 18.12 | 91.17 | 2.98 | 11,199,716.07 |
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