华富恒利债券C(001087)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒利债券C(001087)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	628,568.65	23,612,673.41	11,399,071.55	667,057.85
利息合计	10,276.32	397,222.94	356,686.38	48,877.81
其中：存款利息收入	7,115.62	61,092.11	40,062.83	8,498.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,160.70	336,130.83	316,623.55	40,379.80
投资收益合计	524,646.85	22,981,727.99	7,678,668.84	760,778.57
其中：股票投资收益	-13,358.77	-	-	-229,297.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	538,005.62	22,981,727.99	7,678,668.84	937,516.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	52,560.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,187.95	226,919.82	3,362,154.68	-145,653.04
其他收入	457.53	6,802.66	1,561.65	3,054.51
费用	174,200.71	2,488,536.35	1,672,660.39	216,018.43
管理人报酬	92,037.01	1,310,023.19	830,899.87	104,520.78
基金托管费	30,678.92	436,674.33	276,966.64	34,840.31
销售服务费	8,438.08	569,348.33	480,744.28	29,671.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,188.73	48,027.91	20,565.36	14,853.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,188.73	48,027.91	20,565.36	14,853.39
其他费用	40,413.15	107,076.51	53,436.41	31,777.67
利润总额	454,367.94	21,124,137.06	9,726,411.16	451,039.42

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