华富恒利债券C(001087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,444,562.15 |
5,485,217.55 |
257,627.54 |
27,944.24 |
| 本期利润 |
8,222,633.41 |
7,667,240.61 |
-68,300.01 |
-50,303.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
3.25 |
-0.87 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
3.93 |
5.12 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-4,324,383.63 |
-278,941,233.11 |
-515,946,084.81 |
-495,293.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
12,435,575.55 |
666,150,714.11 |
1,127,066,226.99 |
993,437.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
9.67 |
5.52 |
0.69 |
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