华富恒利债券C(001087)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1278 |
1.1488 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1326 |
1.1536 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1304 |
1.1514 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1276 |
1.1486 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1207 |
1.1417 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1141 |
1.1351 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1206 |
1.1416 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1248 |
1.1458 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1261 |
1.1471 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1178 |
1.1388 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1191 |
1.1401 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1201 |
1.1411 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1170 |
1.1380 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1202 |
1.1412 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1223 |
1.1433 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1197 |
1.1407 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1170 |
1.1380 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1257 |
1.1467 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1254 |
1.1464 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1239 |
1.1449 |
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