首页 >
基金>
大成互联网思维混合A(001144)
大成互联网思维混合A
(001144)
|
|
|
累计净值：4.5685
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.5685 | -2.31% |
| 2026-06-25 | 4.6766 | 5.02% |
| 2026-06-24 | 4.4529 | 4.14% |
| 2026-06-23 | 4.2758 | -5.26% |
| 2026-06-22 | 4.5130 | 3.04% |
| 2026-06-18 | 4.3800 | 3.11% |
| 2026-06-17 | 4.2478 | 2.57% |
| 2026-06-16 | 4.1413 | 4.39% |
|
基金全称
|
大成互联网思维混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
郭玮羚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.76亿元
|
份额规模
|
1.7351亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.30%
|
|
最近一月
|
29.07%
|
|
最近三月
|
107.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
187.33%
|
|
最近两年
|
201.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,500.00 | 38,305,660.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,800.00 | 38,036,588.00 | 9.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 467,500.00 | 35,515,975.00 | 8.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 104,900.00 | 32,465,501.00 | 8.17 |
| 002028 | 思源电气 | 137,200.00 | 27,714,400.00 | 6.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 82,700.00 | 24,942,320.00 | 6.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 876,500.00 | 21,307,715.00 | 5.36 |
| 002916 | 深南电路 | 74,738.00 | 16,405,738.38 | 4.13 |
| 600522 | 中天科技 | 479,800.00 | 14,437,182.00 | 3.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 37,400.00 | 14,234,814.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,091,965.54 | 89.64 | 96.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,024,288.86 | 1.52 | 1.64 |
| 建筑业 | 5,960,416.00 | 1.50 | 1.62 |
| 采矿业 | 33,163.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.26 | 397,268,217.32 |
| 2025-12-31 | 89.55 | - | 10.58 | 352,483,351.87 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 11.96 | 497,852,695.19 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.82 | 1,148,993,857.00 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 1,713,056,138.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 郭玮羚 | 167 | 104.81 |
| 2022-11-27 | 2026-01-16 | 王帅 | 1146 | 68.67 |
| 2015-04-21 | 2022-11-30 | 李博 | 2780 | 35.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
