基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成互联网思维混合A(001144) |
净值：
2.0247
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：2.0247 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 472,530.00 | 54,133,036.80 | 10.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 350,144.00 | 49,065,678.72 | 9.86 |
| 688409 | 富创精密 | 638,103.00 | 47,398,290.84 | 9.52 |
| 002625 | 光启技术 | 943,700.00 | 47,373,740.00 | 9.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 654,430.00 | 47,007,706.90 | 9.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,304.00 | 41,477,800.00 | 8.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 765,657.00 | 41,268,912.30 | 8.29 |
| 300857 | 协创数据 | 157,220.00 | 28,612,467.80 | 5.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 143,190.00 | 26,203,770.00 | 5.26 |
| 688691 | 灿芯股份 | 240,544.00 | 24,506,622.72 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,667,849.45 | 66.42 | 75.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,691,530.80 | 22.03 | 24.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 11.96 | 497,852,695.19 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.82 | 1,148,993,857.00 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 1,713,056,138.90 |
| 2024-12-31 | 92.53 | - | 7.41 | 3,251,165,195.40 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 0.42 | 11.34 | 2,414,233,305.08 |
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