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大成互联网思维混合A(001144)
大成互联网思维混合A
(001144)
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累计净值：3.0911
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.0911 | 1.37% |
| 2026-05-11 | 3.0493 | 1.14% |
| 2026-05-08 | 3.0149 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 3.0279 | 3.04% |
| 2026-05-06 | 2.9386 | 4.70% |
| 2026-04-30 | 2.8066 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 2.8154 | 1.23% |
| 2026-04-28 | 2.7812 | -0.55% |
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基金全称
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大成互联网思维混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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1.7351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.34%
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最近一月
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27.53%
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最近三月
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45.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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107.62%
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最近两年
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113.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,500.00 | 38,305,660.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,800.00 | 38,036,588.00 | 9.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 467,500.00 | 35,515,975.00 | 8.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 104,900.00 | 32,465,501.00 | 8.17 |
| 002028 | 思源电气 | 137,200.00 | 27,714,400.00 | 6.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 82,700.00 | 24,942,320.00 | 6.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 876,500.00 | 21,307,715.00 | 5.36 |
| 002916 | 深南电路 | 74,738.00 | 16,405,738.38 | 4.13 |
| 600522 | 中天科技 | 479,800.00 | 14,437,182.00 | 3.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 37,400.00 | 14,234,814.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,091,965.54 | 89.64 | 96.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,024,288.86 | 1.52 | 1.64 |
| 建筑业 | 5,960,416.00 | 1.50 | 1.62 |
| 采矿业 | 33,163.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.26 | 397,268,217.32 |
| 2025-12-31 | 89.55 | - | 10.58 | 352,483,351.87 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 11.96 | 497,852,695.19 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.82 | 1,148,993,857.00 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 1,713,056,138.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 郭玮羚 | 121 | 38.58 |
| 2022-11-27 | 2026-01-16 | 王帅 | 1146 | 68.67 |
| 2015-04-21 | 2022-11-30 | 李博 | 2780 | 35.40 |
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