大成互联网思维混合A(001144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成互联网思维混合A(001144)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	551,972,588.77	-7,058,567.09	-174,030,677.37	293,533,557.63
利息合计	126,674.40	719,735.06	611,007.42	1,350,662.65
其中：存款利息收入	126,674.40	565,731.08	457,003.44	1,350,662.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	154,003.98	154,003.98	-
投资收益合计	224,040,185.20	259,597,295.30	152,703,390.07	-4,027,718.39
其中：股票投资收益	222,579,432.37	255,862,738.04	149,806,632.26	-45,465,879.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	164,321.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,460,752.83	3,734,557.26	2,896,757.81	41,273,838.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	326,210,712.70	-269,209,980.94	-328,646,808.77	291,180,487.35
其他收入	1,595,016.47	1,834,383.49	1,301,733.91	5,030,126.02
费用	4,082,198.79	19,118,501.96	14,788,193.42	41,494,587.82
管理人报酬	3,272,994.05	15,276,277.28	11,843,506.40	30,768,952.56
基金托管费	545,499.04	2,546,046.19	1,973,917.73	5,128,158.76
销售服务费	155,373.67	1,057,103.57	843,150.27	5,335,085.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,332.03	239,074.92	127,619.02	262,391.50
利润总额	547,890,389.98	-26,177,069.05	-188,818,870.79	252,038,969.81

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