大成互联网思维混合A(001144)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
192,713,451.39 |
189,786,475.12 |
104,389,090.71 |
-18,541,254.57 |
| 本期利润 |
470,103,993.41 |
-17,557,742.21 |
-155,865,327.24 |
167,105,917.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.70 |
-0.03 |
-0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
95.62 |
-1.69 |
-9.54 |
11.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
119.88 |
21.19 |
-5.96 |
10.87 |
| 期末可供分配利润 |
740,762,154.33 |
167,883,025.60 |
388,608,664.92 |
990,514,815.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.62 |
1.09 |
0.62 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,297,433,220.39 |
321,799,270.41 |
1,012,971,523.85 |
2,356,394,862.24 |
| 期末基金份额净值 |
4.60 |
2.09 |
1.62 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.70 |
109.07 |
62.24 |
72.52 |
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