大成互联网思维混合A(001144)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.3944 |
3.3944 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.4485 |
3.4485 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.4707 |
3.4707 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.6324 |
3.6324 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.4528 |
3.4528 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.5614 |
3.5614 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.7855 |
3.7855 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.8651 |
3.8651 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.9140 |
3.9140 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.7452 |
3.7452 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.8912 |
3.8912 |
| 12 |
2026-07-09 |
4.1169 |
4.1169 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.8896 |
3.8896 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.9798 |
3.9798 |
| 15 |
2026-07-06 |
4.0228 |
4.0228 |
| 16 |
2026-07-03 |
4.2032 |
4.2032 |
| 17 |
2026-07-02 |
4.1675 |
4.1675 |
| 18 |
2026-07-01 |
4.4642 |
4.4642 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.5970 |
4.5970 |
| 20 |
2026-06-29 |
4.4826 |
4.4826 |
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