基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) |
净值：
2.1283
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.6783 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,100.00 | 22,072,326.00 | 9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,427.00 | 19,868,575.86 | 8.18 |
| 601318 | 中国平安 | 259,100.00 | 17,722,440.00 | 7.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,003.00 | 13,615,753.41 | 5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 125,973.00 | 9,844,789.95 | 4.06 |
| 600900 | 长江电力 | 312,949.00 | 8,509,083.31 | 3.50 |
| 601398 | 工商银行 | 1,034,637.00 | 8,204,671.41 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 121,100.00 | 6,867,581.00 | 2.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 69,500.00 | 6,791,540.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106,113.00 | 6,321,151.41 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,978,296.87 | 51.89 | 55.01 |
| 金融业 | 35,431,485.29 | 14.59 | 15.47 |
| 采矿业 | 30,074,621.84 | 12.39 | 13.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,448,626.19 | 5.13 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,447,354.47 | 3.07 | 3.25 |
| 建筑业 | 5,246,662.20 | 2.16 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,878,244.80 | 2.01 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,319,821.52 | 1.78 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,181,482.00 | 1.31 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 5.98 | 242,774,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.67 | 262,463,163.39 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 6.43 | 270,299,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.81 | 285,310,424.30 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 6.13 | 318,005,958.30 |
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