基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) |
净值：
2.1638
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：2.7138 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,000.00 | 28,944,000.00 | 11.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,427.00 | 22,276,433.73 | 8.49 |
| 601318 | 中国平安 | 280,100.00 | 15,436,311.00 | 5.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,203.00 | 12,724,056.32 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 134,373.00 | 9,763,542.18 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 333,849.00 | 9,097,385.25 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,600.00 | 8,577,894.00 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 113,513.00 | 8,121,855.15 | 3.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,100.00 | 8,092,461.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 1,102,137.00 | 8,045,600.10 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,795,254.68 | 55.93 | 59.09 |
| 金融业 | 32,491,711.32 | 12.38 | 13.08 |
| 采矿业 | 27,391,295.52 | 10.44 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,255,089.05 | 5.05 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,968,439.50 | 3.04 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,477,574.60 | 2.47 | 2.61 |
| 建筑业 | 5,855,745.58 | 2.23 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,609,245.63 | 1.76 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,582,800.00 | 1.37 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.67 | 262,463,163.39 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 6.43 | 270,299,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.81 | 285,310,424.30 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 6.13 | 318,005,958.30 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.72 | 296,239,498.55 |
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