汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,718.86 |
317,502.53 |
174,229.12 |
-173,643.05 |
| 本期利润 |
-512,376.46 |
528,678.66 |
-544,198.24 |
1,669,112.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.11 |
-0.08 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.36 |
5.56 |
-4.64 |
15.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.37 |
14.98 |
-0.81 |
19.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,482,939.41 |
1,430,745.33 |
1,577,060.06 |
5,352,718.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.44 |
0.40 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
5,431,409.89 |
7,011,900.46 |
7,331,729.08 |
27,022,863.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
2.14 |
1.84 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.27 |
101.09 |
73.47 |
74.89 |
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