汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,400,143.54	39,980,826.03	-973,587.23	50,030,227.50
利息合计	48,007.79	121,926.93	63,571.44	125,532.76
其中：存款利息收入	48,007.79	121,926.93	63,571.44	125,532.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,629,697.97	13,248,007.03	6,339,822.64	-185,946.68
其中：股票投资收益	8,588,037.68	4,027,763.04	1,564,047.39	-8,485,574.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,174.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,041,660.29	9,211,069.70	4,775,775.25	8,299,628.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,098,782.96	26,513,800.49	-7,417,890.51	50,009,866.86
其他收入	20,933.66	97,091.58	40,909.20	80,774.56
费用	1,082,984.91	2,681,393.82	1,409,525.88	2,653,796.65
管理人报酬	823,684.25	2,043,454.75	1,066,482.70	1,959,755.21
基金托管费	164,736.83	408,690.97	213,296.57	391,951.04
销售服务费	15,220.67	49,409.39	30,564.74	52,090.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	179,838.71	99,181.87	250,000.00
利润总额	-17,483,128.45	37,299,432.21	-2,383,113.11	47,376,430.85

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