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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
中欧琪和灵活配置混合A
(001164)
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累计净值：1.6070
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3785 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.3791 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.3787 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1.3786 | -0.06% |
| 2026-06-22 | 1.3794 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.3789 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.3798 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.3797 | -0.03% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.26亿元
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份额规模
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7.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 738,700.00 | 21,673,458.00 | 0.73 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1,491,500.00 | 9,545,600.00 | 0.32 |
| 689009 | 九号公司 | 207,506.00 | 9,175,915.32 | 0.31 |
| 601117 | 中国化学 | 968,900.00 | 8,516,631.00 | 0.29 |
| 002415 | 海康威视 | 194,300.00 | 5,910,606.00 | 0.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 895,900.00 | 5,160,384.00 | 0.17 |
| 601601 | 中国太保 | 134,300.00 | 4,981,187.00 | 0.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 474,337.00 | 4,776,573.59 | 0.16 |
| 601567 | 三星医疗 | 151,200.00 | 3,964,464.00 | 0.13 |
| 000401 | 金隅冀东 | 818,900.00 | 3,963,476.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,568,353.06 | 2.44 | 39.67 |
| 金融业 | 26,728,804.00 | 0.90 | 14.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,673,458.00 | 0.73 | 11.85 |
| 建筑业 | 13,947,261.59 | 0.47 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 13,153,995.00 | 0.44 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,078,005.90 | 0.34 | 5.51 |
| 采矿业 | 8,166,836.00 | 0.27 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,556,068.70 | 0.22 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,294.04 | 0.14 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,194,986.00 | 0.11 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,906.66 | 0.04 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 635,533.50 | 0.02 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 559,020.00 | 0.02 | 0.31 |
| 教育 | 445,005.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.16 | 102.30 | 0.23 | 2,970,414,543.89 |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 552 | 4.90 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2721 | 34.68 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 23.24 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 12.28 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 17.29 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 5.08 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 19.06 |
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