中欧琪和灵活配置混合A(001164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧琪和灵活配置混合A(001164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,508,319.55	72,513,559.52	25,276,782.54	47,512,904.53
利息合计	133,735.19	558,595.16	510,162.21	391,400.08
其中：存款利息收入	67,857.99	75,332.23	37,446.16	83,990.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,877.20	483,262.93	472,716.05	307,409.64
投资收益合计	24,479,637.59	79,658,159.82	27,132,046.06	8,142,465.61
其中：股票投资收益	-15,672,954.94	29,970,985.94	5,870,016.02	-22,940,127.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,858,918.30	46,069,602.01	19,981,635.28	29,027,208.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,293,674.23	3,617,571.87	1,280,394.76	2,055,384.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,090,818.77	-9,389,368.29	-2,724,801.19	38,320,168.31
其他收入	2,804,128.00	1,686,172.83	359,375.46	658,870.53
费用	18,476,535.74	20,863,875.10	8,646,902.18	10,859,148.74
管理人报酬	9,183,940.58	9,900,841.94	4,003,940.32	4,744,750.84
基金托管费	1,530,656.78	1,650,140.31	667,323.37	790,791.71
销售服务费	3,962,758.05	4,710,748.42	2,271,660.83	2,115,992.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,567,354.14	4,238,178.06	1,535,329.05	2,918,251.62
其中：卖出回购金融资产支出	3,567,354.14	4,238,178.06	1,535,329.05	2,918,251.62
其他费用	144,034.11	262,736.14	126,474.67	233,176.40
利润总额	20,031,783.81	51,649,684.42	16,629,880.36	36,653,755.79

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