中欧琪和灵活配置混合A(001164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,553,933.43 |
5,892,180.14 |
-3,052,523.74 |
-8,932,718.81 |
| 本期利润 |
16,052,566.60 |
5,852,036.94 |
19,737,612.64 |
12,876,885.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.63 |
5.39 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
1.62 |
5.56 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
91,634,264.41 |
58,411,258.03 |
38,353,838.44 |
35,519,719.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
595,615,228.62 |
435,097,128.14 |
319,775,172.41 |
338,321,737.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.01 |
62.81 |
60.21 |
56.59 |
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