中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3773 |
1.6058 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3791 |
1.6076 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3785 |
1.6070 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3782 |
1.6067 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3767 |
1.6052 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3745 |
1.6030 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3787 |
1.6072 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3809 |
1.6094 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3802 |
1.6087 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3778 |
1.6063 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3795 |
1.6080 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3809 |
1.6094 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3790 |
1.6075 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3789 |
1.6074 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3801 |
1.6086 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3785 |
1.6070 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3782 |
1.6067 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3792 |
1.6077 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3793 |
1.6078 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3799 |
1.6084 |
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