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华润元大稳健债券C

(001213)

净值:
1.0350
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券C(001213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.03500.00%
2020-10-211.03500.00%
2020-10-201.03500.00%
2020-10-191.03500.00%
2020-10-161.03500.00%
2020-10-151.03500.00%
2020-10-141.03500.00%
2020-10-131.03500.00%
    暂无信息!
基金公司 华润元大基金 基金经理 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 2.7269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1712亿元
最近分红 华润元大稳健债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1125/3692
最近一月 0.88% 367/3692
最近三月 0.10% 2814/3692
最近六月 -3.09% 2994/3692
最近一年 2.48% 1860/3692
今年以来 2.88% 880/3692
成立以来 5.51% 2121/3692
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大价值优选A1.01833.75%
华润元大价值优选C1.01653.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大稳健债券C(001213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1628.6992.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.745.63
其他各项资产27.291.56
华润元大稳健债券C(001213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今张俊杰1270.310.28
2016-04-112017-04-19尹华龙373-0.920.44
2015-10-162016-05-04杨荣哲2011.201.15
现任基金经理:梁昕 王致远
  • 基金公告
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