华润元大稳健债券C(001213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,159.53 |
10,653.08 |
19,960.36 |
113,791.52 |
| 本期利润 |
6,338.26 |
-27,255.18 |
2,202.73 |
95,292.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-0.41 |
0.19 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
0.79 |
0.50 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,022.79 |
1,041,274.75 |
-2,958.57 |
-62,591.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
746,997.99 |
39,685,774.63 |
730,860.49 |
2,996,346.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.33 |
12.34 |
12.02 |
11.46 |
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