华润元大稳健债券C(001213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大稳健债券C(001213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,145.88	4,488,389.34	4,532,789.95	26,658,072.31
利息合计	1,291.23	70,208.52	66,465.28	454,414.75
其中：存款利息收入	1,291.23	15,259.85	11,516.61	6,970.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,948.67	54,948.67	447,444.46
投资收益合计	21,333.33	11,592,254.76	11,608,993.10	20,164,087.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,333.33	11,592,254.76	11,608,993.10	20,164,087.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,332.82	-7,175,135.24	-7,142,787.41	6,039,450.51
其他收入	1,188.50	1,061.30	118.98	119.97
费用	19,779.15	1,356,402.31	1,371,989.37	3,223,689.03
管理人报酬	6,075.30	629,006.59	610,861.65	1,566,375.73
基金托管费	2,025.10	209,668.73	203,620.50	522,125.22
销售服务费	1,737.49	6,303.12	577.37	3,042.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	456,278.82	455,087.53	913,586.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	456,278.82	455,087.53	913,586.26
其他费用	9,925.34	54,293.90	101,002.49	215,484.52
利润总额	6,366.73	3,131,987.03	3,160,800.58	23,434,383.28

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