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银华泰利灵活配置混合A(001231)
银华泰利灵活配置混合A
(001231)
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累计净值：1.7819
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7819 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.7806 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.7819 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.7792 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.7783 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.7803 | -0.02% |
| 2026-08-04 | 1.7806 | -0.22% |
| 2026-08-03 | 1.7845 | -0.04% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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2.4848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 10,578.00 | 3,408,020.04 | 0.56 |
| 688777 | 中控技术 | 19,681.00 | 2,312,517.50 | 0.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 86,200.00 | 1,930,880.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 329,300.00 | 1,916,526.00 | 0.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 1,751,476.00 | 0.29 |
| 000429 | 粤高速A | 125,900.00 | 1,718,535.00 | 0.28 |
| 000001 | 平安银行 | 166,000.00 | 1,668,300.00 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 154,200.00 | 1,662,276.00 | 0.27 |
| 600061 | 国投资本 | 248,300.00 | 1,626,365.00 | 0.27 |
| 688187 | 时代电气 | 23,310.00 | 1,600,464.60 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,188,759.40 | 6.22 | 39.99 |
| 金融业 | 31,404,233.00 | 5.12 | 32.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,462,999.00 | 1.22 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,379,405.85 | 1.20 | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,273,091.00 | 0.70 | 4.47 |
| 采矿业 | 2,859,356.00 | 0.47 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,095,779.00 | 0.34 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,350,079.00 | 0.22 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 423,708.00 | 0.07 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,773.80 | 0.01 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 27,432.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.57 | 106.19 | 1.62 | 613,543,080.93 |
| 2026-03-31 | 20.65 | 101.07 | 2.39 | 351,845,986.27 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 98.61 | 2.25 | 352,099,038.48 |
| 2025-09-30 | 21.48 | 77.79 | 2.18 | 299,558,812.91 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 19.41 | 51.72 | 114,466,808.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 548 | 7.52 |
| 2024-05-30 | 2025-08-27 | 师华鹏 | 454 | 2.50 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -2.76 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 10.15 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 27.13 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 16.71 |
| 2015-04-24 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1180 | 17.80 |
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