银华泰利灵活配置混合A(001231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,250,971.09 |
3,846,222.87 |
-359,670.61 |
1,381,343.33 |
| 本期利润 |
5,057,437.82 |
3,904,568.60 |
314,986.55 |
889,993.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
3.22 |
1.14 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
3.17 |
1.35 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
186,355,151.19 |
120,968,969.66 |
12,104,733.12 |
12,611,454.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
434,834,846.34 |
289,467,350.16 |
29,708,860.58 |
31,574,098.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.72 |
1.69 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.00 |
71.79 |
68.76 |
66.51 |
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