银华泰利灵活配置混合A(001231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华泰利灵活配置混合A(001231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,980,600.00	6,562,636.16	470,001.34	1,352,887.02
利息合计	91,518.57	162,912.81	94,382.74	255,080.69
其中：存款利息收入	49,022.82	68,676.86	30,858.69	85,625.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,495.75	94,235.95	63,524.05	169,455.02
投资收益合计	8,276,253.11	6,006,620.86	-318,874.17	1,607,015.96
其中：股票投资收益	3,676,937.36	2,102,345.25	-442,834.75	298,223.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,383,971.27	2,984,185.56	36,842.52	602,796.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	515,393.64
股利收益	1,215,344.48	920,090.05	87,118.06	190,603.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,606.36	114,380.22	692,551.91	-509,791.24
其他收入	61,434.68	278,722.27	1,940.86	581.61
费用	1,916,025.34	1,357,426.83	128,423.28	413,280.72
管理人报酬	921,404.58	793,441.82	92,776.12	261,704.79
基金托管费	184,280.92	170,019.47	29,886.35	87,234.89
销售服务费	109,881.79	108,707.27	5,746.05	5,716.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	589,990.54	281,833.58	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	589,990.54	281,833.58	-	-
其他费用	102,913.38	-	-	56,696.09
利润总额	6,064,574.66	5,205,209.33	341,578.06	939,606.30

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