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长盛国企改革混合(001239)
长盛国企改革混合
(001239)
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累计净值：0.9600
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 0.9600 | 1.48% |
| 2026-07-24 | 0.9460 | -1.56% |
| 2026-07-23 | 0.9610 | -3.13% |
| 2026-07-22 | 0.9920 | -3.13% |
| 2026-07-21 | 1.0240 | 9.17% |
| 2026-07-20 | 0.9380 | -0.53% |
| 2026-07-17 | 0.9430 | -7.55% |
| 2026-07-16 | 1.0200 | -3.41% |
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基金全称
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长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.53亿元
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份额规模
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6.1904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-14.94%
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最近一月
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-25.30%
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最近三月
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11.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.35%
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最近两年
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183.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 163,865.00 | 75,033,783.50 | 9.96 |
| 600183 | 生益科技 | 400,000.00 | 69,360,000.00 | 9.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,000.00 | 67,310,000.00 | 8.93 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 44,228,000.00 | 5.87 |
| 301165 | 锐捷网络 | 530,000.00 | 42,638,500.00 | 5.66 |
| 688041 | 海光信息 | 113,089.00 | 41,876,856.70 | 5.56 |
| 601869 | 长飞光纤 | 75,000.00 | 40,942,500.00 | 5.43 |
| 000988 | 华工科技 | 218,000.00 | 40,244,980.00 | 5.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 118,000.00 | 39,683,400.00 | 5.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 150,000.00 | 38,541,000.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,414,700.55 | 85.67 | 91.25 |
| 建筑业 | 34,510,000.00 | 4.58 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,965,161.00 | 3.18 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,028,872.00 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,613.02 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | - | 7.50 | 753,378,549.62 |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 7.92 | 491,097,901.30 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 6.41 | 545,541,240.73 |
| 2025-09-30 | 92.05 | - | 7.51 | 540,229,545.54 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.39 | 386,386,971.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-21 | - | 代毅 | 2290 | 112.86 |
| 2017-10-09 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 925 | -1.31 |
| 2016-02-17 | 2017-10-09 | 吴博文 | 600 | -9.33 |
| 2015-06-04 | 2018-03-28 | 田间 | 1028 | -54.00 |
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