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长盛国企改革混合(001239)
长盛国企改革混合
(001239)
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累计净值：0.6250
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.6250 | -2.19% |
| 2025-12-12 | 0.6390 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 0.6360 | -2.45% |
| 2025-12-10 | 0.6520 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 0.6500 | 2.20% |
| 2025-12-08 | 0.6360 | 4.61% |
| 2025-12-05 | 0.6080 | 0.66% |
| 2025-12-04 | 0.6040 | 0.83% |
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基金全称
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长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.40亿元
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份额规模
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8.7619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.26%
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最近两年
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95.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 850,000.00 | 45,917,000.00 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 40,368,000.00 | 7.47 |
| 002916 | 深南电路 | 130,065.00 | 28,177,281.60 | 5.22 |
| 000988 | 华工科技 | 300,000.00 | 27,744,000.00 | 5.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 218,000.00 | 25,996,500.00 | 4.81 |
| 301165 | 锐捷网络 | 290,000.00 | 25,928,900.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 45,900.00 | 20,763,324.00 | 3.84 |
| 600835 | 上海机电 | 730,000.00 | 20,096,900.00 | 3.72 |
| 002281 | 光迅科技 | 300,000.00 | 19,980,000.00 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 75,800.00 | 19,147,080.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,528,301.64 | 81.91 | 88.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,585,000.00 | 6.77 | 7.36 |
| 采矿业 | 13,655,000.00 | 2.53 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,441,668.00 | 0.82 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.05 | - | 7.51 | 540,229,545.54 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.39 | 386,386,971.18 |
| 2025-03-31 | 89.66 | - | 9.21 | 365,496,096.28 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 7.31 | 385,049,236.41 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.53 | 5.43 | 345,711,837.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-21 | - | 代毅 | 2066 | 38.58 |
| 2017-10-09 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 925 | -1.31 |
| 2016-02-17 | 2017-10-09 | 吴博文 | 600 | -9.33 |
| 2015-06-04 | 2018-03-28 | 田间 | 1028 | -54.00 |
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