长盛国企改革混合(001239)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,503,506.33 |
139,993,252.94 |
43,171,756.15 |
5,663,895.02 |
| 本期利润 |
390,011,803.55 |
255,431,194.71 |
29,254,031.95 |
78,127,357.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.28 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.91 |
58.65 |
7.77 |
23.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.19 |
73.96 |
7.81 |
25.49 |
| 期末可供分配利润 |
-138,209,117.96 |
-376,765,407.48 |
-547,872,898.53 |
-618,472,923.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.46 |
-0.59 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
753,378,549.62 |
545,541,240.73 |
386,386,971.18 |
385,049,236.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.67 |
0.41 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.70 |
-33.20 |
-58.60 |
-61.60 |
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