长盛国企改革混合(001239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	394,197,351.68	261,708,705.41	31,964,763.58	82,988,056.41
利息合计	77,565.88	165,933.72	102,021.64	474,692.25
其中：存款利息收入	77,565.88	165,933.72	102,021.64	474,692.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,093,169.95	145,713,103.69	45,683,299.88	9,853,946.71
其中：股票投资收益	172,473,183.98	142,104,039.59	43,623,595.85	5,596,030.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-18,569.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,619,985.97	3,609,064.10	2,059,704.03	4,276,484.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	219,508,297.22	115,437,941.77	-13,917,724.20	72,463,462.77
其他收入	518,318.63	391,726.23	97,166.26	195,954.68
费用	4,185,548.13	6,277,510.70	2,710,731.63	4,860,698.62
管理人报酬	3,500,626.21	5,216,786.34	2,239,020.61	3,992,901.12
基金托管费	583,437.78	869,464.37	373,170.09	665,483.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,484.14	191,259.99	98,540.93	202,314.07
利润总额	390,011,803.55	255,431,194.71	29,254,031.95	78,127,357.79

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