基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币D(001251) |
每万份收益：
0.2611元
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7日年化率：
1.0030%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,545,353.75 | 4.38 |
| 112692985 | 26杭州银行CD046 | 598,068,107.32 | 3.30 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 399,385,359.29 | 2.20 |
| 112695427 | 26成都银行CD094 | 399,303,202.51 | 2.20 |
| 112508266 | 25中信银行CD266 | 399,041,403.86 | 2.20 |
| 112692267 | 26宁波银行CD070 | 398,903,216.45 | 2.20 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 398,579,185.28 | 2.20 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 397,761,993.67 | 2.19 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 397,271,483.58 | 2.19 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 326,757,479.32 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.43 | 36.81 | 18,141,457,000.39 |
| 2026-03-31 | - | 79.49 | 17.55 | 16,235,935,099.00 |
| 2025-12-31 | - | 73.00 | 22.68 | 14,376,127,310.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.21 | 27.10 | 7,820,134,972.98 |
| 2025-06-30 | - | 53.42 | 46.28 | 7,282,937,116.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 1138 | 4.34 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2622 | 12.94 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.52 |
| 2015-05-05 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3049 | 22.49 |
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