| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 640,489.79 | 601,895.61 | 43,085.49 | 22,865.75 |
| 本期利润 | 640,489.79 | 601,895.61 | 43,085.49 | 22,865.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.25 | 0.65 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 87,061,001.37 | 138,324,900.76 | 13,922,595.21 | 1,267,839.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.46 | 26.76 | 26.01 | 25.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
