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天弘现金管家货币D(001251)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	462,261.93	-	-
存出保证金	16,520.01	26,576.22	-	-
交易性金融资产	12,050,520,939.40	10,494,765,634.93	3,890,619,288.09	5,411,630,273.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,050,520,939.40	10,494,765,634.93	3,890,619,288.09	5,411,630,273.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,214,657,206.62	3,206,519,486.11	1,100,772,921.53	1,206,266,837.68
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	457,420.95	14,517,317.02	463,464.12	3,597,183.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,943,918,765.45	16,975,903,002.16	8,362,157,238.80	9,086,552,632.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,796,117,558.35	2,595,441,497.41	1,074,474,636.99	1,200,149,027.48
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,206,492.31	1,625,152.07	2,284,674.89	2,464,015.90
应付托管费	1,068,830.76	541,717.37	692,325.71	746,671.52
应付销售服务费	1,605,552.36	1,689,205.56	1,471,226.02	1,568,166.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,084.51	-	57,325.00	28,543.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	449,246.77	478,118.94	239,934.02	383,422.79
负债合计	2,802,461,765.06	2,599,775,691.35	1,079,220,122.63	1,205,339,848.25
所有者权益
实收基金	18,141,457,000.39	14,376,127,310.81	7,282,937,116.17	7,881,212,783.86
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,141,457,000.39	14,376,127,310.81	7,282,937,116.17	7,881,212,783.86
负债及所有者权益总计	20,943,918,765.45	16,975,903,002.16	8,362,157,238.80	9,086,552,632.11

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