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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.9819
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7390 | 3.74% |
| 2026-02-06 | 2.6403 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 2.6668 | -0.95% |
| 2026-02-04 | 2.6924 | -1.65% |
| 2026-02-03 | 2.7375 | 3.14% |
| 2026-02-02 | 2.6541 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 2.7441 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 2.7573 | 0.21% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.09亿元
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份额规模
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2.1055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.78%
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最近两年
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67.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 970,000.00 | 37,548,700.00 | 5.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 597,064.00 | 29,554,668.00 | 4.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,330,000.00 | 29,087,100.00 | 3.99 |
| 603355 | 莱克电气 | 910,000.00 | 28,874,300.00 | 3.96 |
| 300036 | 超图软件 | 1,579,981.00 | 28,692,454.96 | 3.93 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,170,000.00 | 25,880,400.00 | 3.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 157,000.00 | 25,101,160.00 | 3.44 |
| 300545 | 联得装备 | 777,078.00 | 23,848,523.82 | 3.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 457,533.00 | 23,681,908.08 | 3.25 |
| 300113 | 顺网科技 | 1,170,000.00 | 23,680,800.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,920,292.36 | 38.37 | 42.26 |
| 制造业 | 178,893,130.90 | 24.52 | 27.01 |
| 采矿业 | 100,094,308.40 | 13.72 | 15.11 |
| 金融业 | 56,795,702.38 | 7.79 | 8.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,670,400.00 | 3.66 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 19,972,300.00 | 2.74 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | 0.42 | 9.14 | 729,535,586.04 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
| 2024-12-31 | 76.30 | - | 22.57 | 411,338,554.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 393 | 52.97 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
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