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金鹰民族

(001298)

净值:
2.9280
日增长率:
-5.76%
累计净值:2.9280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-162.9280-5.76%
2021-06-153.1070-0.35%
2021-06-113.11801.96%
2021-06-103.05806.07%
2021-06-092.88300.21%
2021-06-082.8770-1.37%
2021-06-072.9170-1.75%
2021-06-042.96901.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1156亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.99% 1/5165
最近一月 18.91% 33/5165
最近三月 35.85% 30/5165
最近六月 46.90% 8/5165
最近一年 103.87% 23/5165
今年以来 35.80% 8/5165
成立以来 210.70% 537/5165
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰周期优选混合1.11630.94%
金鹰转型动力混合1.32220.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学50.33695.566.23卫生和社会工作
002240盛新锂能34.50843.186.53制造业
601865福莱特25.74770.146.65制造业
002459晶澳科技23.54833.797.20制造业
603799华友钴业14.18974.738.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11078.2185.78
采矿业502.873.89
信息传输、软件和信息技术服务业2.660.02
交通运输、仓储和邮政业0.550.00
科学研究和技术服务业0.540.00
其他1331.6910.31
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9852.5887.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计665.525.91
其他各项资产751.776.67
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩广哲
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