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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.6439
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 2.4010 | -0.21% |
| 2025-12-29 | 2.4060 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 2.4112 | 0.61% |
| 2025-12-25 | 2.3965 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 2.3863 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 2.3631 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 2.3709 | 0.88% |
| 2025-12-19 | 2.3502 | -0.03% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.32亿元
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份额规模
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2.3035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-12.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.53%
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最近两年
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34.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 917,330.00 | 57,287,258.50 | 6.16 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,870,000.00 | 40,896,900.00 | 4.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,000.00 | 36,375,000.00 | 3.91 |
| 603160 | 汇顶科技 | 427,921.00 | 35,350,553.81 | 3.80 |
| 603920 | 世运电路 | 770,000.00 | 35,104,300.00 | 3.78 |
| 688661 | 和林微纳 | 667,100.00 | 34,355,650.00 | 3.70 |
| 600745 | 闻泰科技 | 737,000.00 | 34,255,760.00 | 3.69 |
| 688088 | 虹软科技 | 577,064.00 | 34,219,895.20 | 3.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 197,000.00 | 34,147,980.00 | 3.67 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 33,718,500.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,494,711.33 | 56.75 | 59.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,490,675.20 | 28.02 | 29.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,508,700.00 | 4.68 | 4.94 |
| 房地产业 | 26,395,227.20 | 2.84 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 22,769,110.00 | 2.45 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
| 2024-12-31 | 76.30 | - | 22.57 | 411,338,554.55 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 2.14 | 14.18 | 458,847,090.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 352 | 34.09 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
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