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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.8620
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.6191 | -2.74% |
| 2026-05-13 | 2.6928 | 1.39% |
| 2026-05-12 | 2.6558 | -1.12% |
| 2026-05-11 | 2.6859 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 2.6446 | 0.56% |
| 2026-05-07 | 2.6299 | 2.55% |
| 2026-05-06 | 2.5646 | 1.62% |
| 2026-04-30 | 2.5237 | 0.86% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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1.7750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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5.05%
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最近三月
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-5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.83%
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最近两年
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47.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 3,670,000.00 | 36,112,800.00 | 6.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,570,000.00 | 27,789,000.00 | 5.13 |
| 603355 | 莱克电气 | 970,000.00 | 26,539,200.00 | 4.90 |
| 300682 | 朗新科技 | 1,570,000.00 | 24,492,000.00 | 4.52 |
| 688536 | 思瑞浦 | 133,000.00 | 22,866,690.00 | 4.22 |
| 688088 | 虹软科技 | 533,064.00 | 20,464,326.96 | 3.78 |
| 603882 | 金域医学 | 770,000.00 | 20,220,200.00 | 3.73 |
| 000975 | 山金国际 | 677,000.00 | 20,093,360.00 | 3.71 |
| 603533 | 掌阅科技 | 770,000.00 | 18,942,000.00 | 3.49 |
| 002858 | 力盛体育 | 1,170,000.00 | 18,837,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,998,467.48 | 47.41 | 50.76 |
| 制造业 | 108,565,440.00 | 20.03 | 21.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,548,900.00 | 8.22 | 8.80 |
| 采矿业 | 25,325,860.00 | 4.67 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 20,220,200.00 | 3.73 | 3.99 |
| 房地产业 | 14,909,400.00 | 2.75 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 14,830,200.00 | 2.74 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 10,740,600.00 | 1.98 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,138,560.00 | 1.87 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 9.44 | 542,066,922.28 |
| 2025-12-31 | 90.79 | 0.42 | 9.14 | 729,535,586.04 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 487 | 46.27 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
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