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金鹰民族

(001298)

净值:
1.5240
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.5240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.7980-0.77%
2020-08-061.8120-1.20%
2020-08-051.8340-0.16%
2020-08-041.83701.05%
2020-08-031.81801.56%
2020-07-311.79002.34%
2020-07-301.74900.52%
2020-07-291.74003.33%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0154亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.10% 115/3646
最近一月 6.65% 301/3646
最近三月 11.00% 790/3646
最近六月 29.59% 254/3646
最近一年 44.05% 746/3646
今年以来 25.64% 286/3646
成立以来 52.40% 1079/3646
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A1.78661.05%
金鹰医疗健康产业股票C1.87071.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份279.30611.673.49制造业
600961株冶集团173.181496.318.53制造业
600221海航控股150.00483.002.75交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空130.001131.006.45交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航120.001170.006.67交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7376.5872.65
信息传输、软件和信息技术服务业1828.9618.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他947.399.33
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9206.8289.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1009.269.85
其他各项资产26.820.26
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-022016-06-25何晓春389-0.60-24.47
2015-06-02至今王喆7010.40-21.66
现任基金经理:陈立
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