金鹰民族新兴混合A(001298)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,805,908.57 |
121,183,136.55 |
22,996,408.97 |
20,780,702.83 |
| 本期利润 |
-6,218,783.61 |
137,146,696.91 |
65,128,734.21 |
13,831,188.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.64 |
0.34 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
26.95 |
15.49 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.27 |
15.95 |
3.40 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
108,921,823.29 |
131,313,294.79 |
109,998,039.34 |
58,370,098.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.62 |
0.42 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
366,001,330.67 |
509,235,514.74 |
618,542,041.78 |
411,338,554.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.42 |
2.36 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.32 |
164.61 |
135.95 |
101.80 |
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