金鹰民族新兴混合A(001298)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.0111 |
2.2540 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.9416 |
2.1845 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.9995 |
2.2424 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.0025 |
2.2454 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.0525 |
2.2954 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.9957 |
2.2386 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.0116 |
2.2545 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.1043 |
2.3472 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.1287 |
2.3716 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.1297 |
2.3726 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.1389 |
2.3818 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.2528 |
2.4957 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.2490 |
2.4919 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.1976 |
2.4405 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.1971 |
2.4400 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.2395 |
2.4824 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.2836 |
2.5265 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.3005 |
2.5434 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.3568 |
2.5997 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.3154 |
2.5583 |
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