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易方达新益I

(001314)

净值:
2.1760
日增长率:
0.65%
累计净值:2.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新益I(001314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.17600.65%
2023-02-102.1620-0.23%
2023-02-032.1700-0.41%
2023-01-202.15800.33%
2023-01-192.15100.00%
2023-01-132.14600.33%
2023-01-122.1390-0.05%
2023-01-112.1400-0.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 6.0088亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4350亿元
最近分红 易方达新益I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 2860/7433
最近一月 -1.29% 2293/7433
最近三月 2.63% 1737/7433
最近六月 -3.46% 3610/7433
最近一年 0.00% 2226/7433
今年以来 1.66% 3426/7433
成立以来 123.31% 787/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁113.17556.801.26交通运输、仓储和邮政业
601058赛轮轮胎65.81973.330.73制造业
601058赛轮轮胎65.81666.000.95制造业
601058赛轮轮胎65.81659.421.49制造业
603179新泉股份59.441709.331.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12786.1028.83
采矿业1031.282.33
交通运输、仓储和邮政业801.701.81
金融业368.720.83
农、林、牧、渔业312.980.71
其他29036.4465.49
易方达新益I(001314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15522.8525.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43571.7271.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.300.84
其他各项资产1028.771.70
易方达新益I(001314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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