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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.6251
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5391 | -1.09% |
| 2026-09-23 | 2.5672 | 0.14% |
| 2026-09-22 | 2.5637 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 2.5676 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 2.5531 | 0.49% |
| 2026-09-17 | 2.5407 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 2.5570 | 1.04% |
| 2026-09-15 | 2.5308 | -0.13% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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吴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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1.0047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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12.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 73,098.00 | 11,609,424.36 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 24,229.00 | 11,351,286.50 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 9,017,000.00 | 2.81 |
| 688548 | 广钢气体 | 162,184.00 | 8,449,786.40 | 2.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,900.00 | 8,253,138.00 | 2.57 |
| 002371 | 北方华创 | 8,900.00 | 7,872,584.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,600.00 | 7,702,996.00 | 2.40 |
| 002975 | 博杰股份 | 53,240.00 | 7,560,080.00 | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 28,800.00 | 7,555,680.00 | 2.35 |
| 603259 | 药明康德 | 54,900.00 | 6,835,599.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,091,719.63 | 42.37 | 81.56 |
| 采矿业 | 12,049,434.05 | 3.75 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,277,488.10 | 3.20 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,435,428.00 | 2.63 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 51.95 | 83.63 | 0.53 | 321,187,689.44 |
| 2026-03-31 | 19.94 | 106.18 | 0.86 | 286,012,746.34 |
| 2025-12-31 | 21.91 | 109.04 | 1.48 | 300,426,891.56 |
| 2025-09-30 | 23.47 | 111.53 | 3.20 | 304,802,260.26 |
| 2025-06-30 | 12.10 | 121.67 | 1.10 | 536,205,800.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 吴奇 | 117 | 1.60 |
| 2025-04-09 | 2026-06-02 | 计瑾 | 419 | 9.86 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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