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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.5906
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.5046 | 0.14% |
| 2026-05-11 | 2.5011 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 2.4930 | -0.25% |
| 2026-05-07 | 2.4993 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 2.4982 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 2.4895 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 2.4892 | 0.87% |
| 2026-04-28 | 2.4678 | 0.02% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 539,500.00 | 2,891,720.00 | 1.01 |
| 601328 | 交通银行 | 332,300.00 | 2,326,100.00 | 0.81 |
| 601601 | 中国太保 | 59,900.00 | 2,221,691.00 | 0.78 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,090,192.00 | 0.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 282,900.00 | 1,994,445.00 | 0.70 |
| 601816 | 京沪高铁 | 391,700.00 | 1,982,002.00 | 0.69 |
| 600309 | 万华化学 | 22,600.00 | 1,795,570.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 158,900.00 | 1,735,188.00 | 0.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 58,400.00 | 1,713,456.00 | 0.60 |
| 601311 | 骆驼股份 | 170,800.00 | 1,614,060.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,008,938.96 | 9.79 | 49.12 |
| 金融业 | 14,739,961.00 | 5.15 | 25.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,873,722.00 | 1.70 | 8.55 |
| 采矿业 | 3,000,920.00 | 1.05 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,871,175.00 | 1.00 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,713,456.00 | 0.60 | 3.01 |
| 建筑业 | 1,190,274.00 | 0.42 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,832.45 | 0.21 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,051.52 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.94 | 106.18 | 0.86 | 286,012,746.34 |
| 2025-12-31 | 21.91 | 109.04 | 1.48 | 300,426,891.56 |
| 2025-09-30 | 23.47 | 111.53 | 3.20 | 304,802,260.26 |
| 2025-06-30 | 12.10 | 121.67 | 1.10 | 536,205,800.66 |
| 2025-03-31 | 11.15 | 124.03 | 1.51 | 544,157,131.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 400 | 10.10 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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