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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.4510
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.3650 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 2.3684 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 2.3676 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 2.3691 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 2.3696 | 0.56% |
| 2026-11-03 | 2.3564 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 2.3585 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 2.3632 | -0.65% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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吴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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1.1038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-4.24%
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最近三月
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-8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.83%
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最近两年
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4.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 95,700.00 | 11,094,501.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 10,752,252.00 | 3.56 |
| 002975 | 博杰股份 | 94,440.00 | 9,628,158.00 | 3.18 |
| 000975 | 山金国际 | 379,300.00 | 8,632,868.00 | 2.86 |
| 002916 | 深南电路 | 22,900.00 | 8,541,929.00 | 2.83 |
| 603259 | 药明康德 | 49,900.00 | 8,350,266.00 | 2.76 |
| 000938 | 紫光股份 | 254,600.00 | 7,897,692.00 | 2.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 118,700.00 | 7,825,891.00 | 2.59 |
| 300037 | 新宙邦 | 91,300.00 | 6,073,276.00 | 2.01 |
| 300408 | 三环集团 | 50,400.00 | 5,913,432.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,477,551.69 | 28.61 | 76.39 |
| 采矿业 | 16,361,255.00 | 5.41 | 14.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,744,336.00 | 3.22 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616,588.00 | 0.20 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 37.45 | 66.55 | 1.68 | 302,301,738.66 |
| 2026-06-30 | 51.95 | 83.63 | 0.53 | 321,187,689.44 |
| 2026-03-31 | 19.94 | 106.18 | 0.86 | 286,012,746.34 |
| 2025-12-31 | 21.91 | 109.04 | 1.48 | 300,426,891.56 |
| 2025-09-30 | 23.47 | 111.53 | 3.20 | 304,802,260.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 吴奇 | 163 | -5.37 |
| 2025-04-09 | 2026-06-02 | 计瑾 | 419 | 9.86 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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