易方达新益混合I(001314)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新益混合I(001314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,943,477.71	23,843,354.43	4,908,491.41	30,341,721.62
利息合计	62,231.34	52,081.89	21,875.23	225,465.04
其中：存款利息收入	23,931.24	41,788.62	20,204.09	93,032.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,300.10	10,293.27	1,671.14	132,432.65
投资收益合计	20,258,820.80	27,570,723.98	10,324,831.32	12,414,968.75
其中：股票投资收益	15,455,753.99	12,480,338.26	194,616.54	-6,598,681.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,383,101.23	13,478,476.00	9,461,554.91	16,654,943.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	419,965.58	1,611,909.72	668,659.87	2,358,706.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,617,709.31	-3,796,647.45	-5,452,521.48	17,638,598.78
其他收入	4,716.26	17,196.01	14,306.34	62,689.05
费用	1,712,213.10	6,755,915.70	4,297,282.56	5,746,577.45
管理人报酬	841,473.62	2,732,004.62	1,656,373.74	2,591,653.27
基金托管费	280,491.25	910,668.10	552,124.55	863,884.41
销售服务费	21,387.19	27,127.41	14,704.27	41,598.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	463,625.24	2,861,537.01	1,959,693.97	2,029,979.65
其中：卖出回购金融资产支出	463,625.24	2,861,537.01	1,959,693.97	2,029,979.65
其他费用	98,935.04	199,200.00	98,935.04	199,200.00
利润总额	30,231,264.61	17,087,438.73	611,208.85	24,595,144.17

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