易方达新益混合I(001314)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
2.5534 |
2.6394 |
| 2 |
2026-08-04 |
2.5287 |
2.6147 |
| 3 |
2026-08-03 |
2.5099 |
2.5959 |
| 4 |
2026-07-31 |
2.5231 |
2.6091 |
| 5 |
2026-07-30 |
2.5123 |
2.5983 |
| 6 |
2026-07-29 |
2.5229 |
2.6089 |
| 7 |
2026-07-28 |
2.5174 |
2.6034 |
| 8 |
2026-07-27 |
2.5482 |
2.6342 |
| 9 |
2026-07-24 |
2.5106 |
2.5966 |
| 10 |
2026-07-23 |
2.5338 |
2.6198 |
| 11 |
2026-07-22 |
2.5360 |
2.6220 |
| 12 |
2026-07-21 |
2.5359 |
2.6219 |
| 13 |
2026-07-20 |
2.4753 |
2.5613 |
| 14 |
2026-07-17 |
2.4760 |
2.5620 |
| 15 |
2026-07-16 |
2.5310 |
2.6170 |
| 16 |
2026-07-15 |
2.5439 |
2.6299 |
| 17 |
2026-07-14 |
2.5714 |
2.6574 |
| 18 |
2026-07-13 |
2.5426 |
2.6286 |
| 19 |
2026-07-10 |
2.5630 |
2.6490 |
| 20 |
2026-07-09 |
2.6164 |
2.7024 |
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