南方利鑫A

(001334)

净值:
1.2850
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方利鑫A(001334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.28500.08%
2020-02-241.28400.08%
2020-02-211.28300.39%
2020-02-201.27800.31%
2020-02-191.2740-0.23%
2020-02-181.27700.16%
2020-02-121.26800.32%
2020-02-111.26400.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 489/3145
最近一月 -0.08% 2192/3145
最近三月 1.65% 2463/3145
最近六月 5.21% 1969/3145
最近一年 8.36% 2154/3145
今年以来 8.55% 2320/3145
成立以来 23.08% 1285/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行72.37663.630.59金融业
600153建发股份61.09789.890.70批发和零售业
601166兴业银行60.131013.790.90金融业
000786北新建材48.08761.590.68制造业
000404华意压缩48.04378.060.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4475.966.95
金融业1990.273.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业513.900.80
交通运输、仓储和邮政业442.890.69
信息传输、软件和信息技术服务业422.970.66
其他56518.1887.81
南方利鑫A(001334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9367.0314.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54614.9982.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1170.001.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.300.63
其他各项资产975.691.47
南方利鑫A(001334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今孙鲁闽7147.99-16.33
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽