基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利鑫A(001334) |
净值：
1.5769
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6537 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 820.00 | 329,640.00 | 0.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,300.00 | 150,612.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 145,320.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,900.00 | 129,507.00 | 0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 127,980.00 | 0.28 |
| 600030 | 中信证券 | 4,200.00 | 125,580.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 119,844.00 | 0.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,300.00 | 114,610.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300.00 | 97,152.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,366,585.56 | 7.39 | 76.28 |
| 采矿业 | 355,608.00 | 0.78 | 8.06 |
| 金融业 | 273,141.00 | 0.60 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,368.76 | 0.57 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 62,868.00 | 0.14 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,849.00 | 0.14 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,863.40 | 0.08 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.69 | 119.26 | 1.82 | 45,537,321.64 |
| 2025-06-30 | 11.59 | 101.94 | 1.15 | 53,022,638.37 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 108.08 | 2.30 | 63,130,738.95 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 102.81 | 2.39 | 96,536,953.78 |
| 2024-09-30 | 14.42 | 103.03 | 1.42 | 145,062,863.08 |
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