南方利鑫A
(001334)
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累计净值：2.1055
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0287 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 2.0789 | 2.88% |
| 2026-06-24 | 2.0207 | 3.77% |
| 2026-06-23 | 1.9472 | -3.22% |
| 2026-06-22 | 2.0119 | 2.43% |
| 2026-06-18 | 1.9642 | 3.13% |
| 2026-06-17 | 1.9046 | 2.68% |
| 2026-06-16 | 1.8549 | 0.36% |
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基金全称
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南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陈乐 陈卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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11.06%
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最近三月
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33.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.89%
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最近两年
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36.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 36,000.00 | 2,860,200.00 | 5.65 |
| 688012 | 中微公司 | 6,561.00 | 2,010,159.18 | 3.97 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,962,000.00 | 3.87 |
| 300408 | 三环集团 | 36,000.00 | 1,902,600.00 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,594,224.00 | 3.15 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,083,400.00 | 2.14 |
| 605117 | 德业股份 | 8,100.00 | 1,064,826.00 | 2.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 43,700.00 | 1,062,347.00 | 2.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,362,571.31 | 46.13 | 88.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,962,000.00 | 3.87 | 7.39 |
| 金融业 | 1,004,640.00 | 1.98 | 3.79 |
| 采矿业 | 159,607.00 | 0.32 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,950.00 | 0.05 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,300.80 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.39 | 46.03 | 1.76 | 50,641,660.10 |
| 2025-12-31 | 9.21 | 108.56 | 0.83 | 53,819,611.87 |
| 2025-09-30 | 9.69 | 119.26 | 1.82 | 45,537,321.64 |
| 2025-06-30 | 11.59 | 101.94 | 1.15 | 53,022,638.37 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 108.08 | 2.30 | 63,130,738.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-27 | - | 陈卓 | 94 | 33.92 |
| 2019-01-25 | - | 陈乐 | 2712 | 86.55 |
| 2015-05-20 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1822 | 29.70 |
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