南方利鑫A(001334)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利鑫A(001334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,326,202.54	1,938,632.02	368,346.95	9,617,898.01
利息合计	29,936.68	15,963.99	8,497.13	70,469.13
其中：存款利息收入	10,691.48	5,265.28	3,056.42	30,239.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,245.20	10,698.71	5,440.71	40,229.26
投资收益合计	10,618,815.25	3,560,019.25	2,003,206.59	4,708,101.78
其中：股票投资收益	9,876,298.47	1,213,137.21	361,889.20	-546,081.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,685.10	2,216,852.40	1,554,836.49	4,625,059.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,831.68	130,029.64	86,480.90	629,123.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,585,741.51	-1,674,213.20	-1,663,782.25	4,782,800.09
其他收入	91,709.10	36,861.98	20,425.48	56,527.01
费用	346,671.42	770,910.11	476,865.50	1,779,991.38
管理人报酬	205,471.96	351,830.09	196,107.07	843,740.15
基金托管费	34,245.37	58,638.39	32,684.52	140,623.35
销售服务费	2,811.14	3,833.56	2,522.04	50,037.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,212.43	215,541.56	123,862.49	545,917.76
其中：卖出回购金融资产支出	34,212.43	215,541.56	123,862.49	545,917.76
其他费用	69,277.88	136,850.91	118,956.05	187,389.13
利润总额	29,979,531.12	1,167,721.91	-108,518.55	7,837,906.63

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