2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,138,109.91 | -3,129,924.95 | -2,465,216.94 | 65,858,706.17 |
本期利润 | -6,483,924.14 | -6,498,866.60 | -13,760,560.65 | 37,997,741.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.29 | 0.00 | 5.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 112,231,830.46 | 0.00 | 208,096,005.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 407,485,706.70 | 365,759,877.65 | 434,291,959.20 | 666,382,579.58 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.51 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |