南方利鑫A(001334)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.5769 |
1.6537 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.5760 |
1.6528 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.5755 |
1.6523 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.5734 |
1.6502 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.5719 |
1.6487 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.5693 |
1.6461 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.5672 |
1.6440 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.5680 |
1.6448 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.5634 |
1.6402 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.5652 |
1.6420 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.5673 |
1.6441 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.5659 |
1.6427 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.5664 |
1.6432 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.5657 |
1.6425 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.5665 |
1.6433 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.5657 |
1.6425 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.5645 |
1.6413 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.5652 |
1.6420 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.5658 |
1.6426 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.5669 |
1.6437 |
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