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南方利鑫A(001334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.5823 1.6591
2 2026-03-04 1.5704 1.6472
3 2026-03-03 1.5837 1.6605
4 2026-03-02 1.6181 1.6949
5 2026-02-27 1.6103 1.6871
6 2026-02-26 1.6120 1.6888
7 2026-02-25 1.6097 1.6865
8 2026-02-24 1.5991 1.6759
9 2026-02-13 1.5850 1.6618
10 2026-02-12 1.6052 1.6820
11 2026-02-11 1.5988 1.6756
12 2026-02-10 1.5839 1.6607
13 2026-02-09 1.5796 1.6564
14 2026-02-06 1.5672 1.6440
15 2026-02-05 1.5604 1.6372
16 2026-02-04 1.5652 1.6420
17 2026-02-03 1.5566 1.6334
18 2026-02-02 1.5390 1.6158
19 2026-01-30 1.5683 1.6451
20 2026-01-29 1.5779 1.6547
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