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民生加银新战略混合A(001352)
民生加银新战略混合A
(001352)
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累计净值：1.2647
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1377 | -0.49% |
| 2026-11-12 | 1.1433 | -1.05% |
| 2026-11-11 | 1.1554 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 1.1590 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1579 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 1.1627 | -1.71% |
| 2026-11-05 | 1.1829 | 1.05% |
| 2026-11-04 | 1.1706 | 2.18% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.15%
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最近一月
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-7.80%
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最近三月
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-14.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.12%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688139 | 海尔生物 | 23,900.00 | 856,815.00 | 2.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,900.00 | 840,723.00 | 2.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,500.00 | 817,500.00 | 1.96 |
| 688297 | 中无人机 | 19,400.00 | 810,726.00 | 1.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 45,400.00 | 807,666.00 | 1.94 |
| 600998 | 九州通 | 156,600.00 | 790,830.00 | 1.90 |
| 300406 | 九强生物 | 64,000.00 | 764,160.00 | 1.84 |
| 601866 | 中远海发 | 312,800.00 | 763,232.00 | 1.83 |
| 601228 | 广州港 | 244,200.00 | 759,462.00 | 1.82 |
| 600893 | 航发动力 | 19,400.00 | 753,884.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,574,078.00 | 59.01 | 66.80 |
| 采矿业 | 3,465,218.00 | 8.32 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,069,350.00 | 7.37 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,520.00 | 3.73 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 1,525,713.00 | 3.66 | 4.15 |
| 金融业 | 1,119,944.00 | 2.69 | 3.04 |
| 教育 | 748,638.00 | 1.80 | 2.03 |
| 建筑业 | 731,731.00 | 1.76 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.34 | - | 11.95 | 41,643,404.68 |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 10.33 | 48,427,305.71 |
| 2026-03-31 | 88.05 | - | 11.99 | 48,203,677.27 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 10.28 | 45,636,808.11 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 10.10 | 50,543,425.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 周帅 | 165 | -19.37 |
| 2022-09-07 | 2026-06-03 | 尹涛 | 1365 | 8.71 |
| 2020-07-27 | 2022-09-07 | 刘昊 | 772 | -9.69 |
| 2016-08-02 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 2227 | 38.40 |
| 2016-01-29 | 2020-07-27 | 邱世磊 | 1641 | 65.99 |
| 2015-06-26 | 2018-03-22 | 杨林耘 | 1000 | 16.80 |
| 2015-06-26 | 2015-07-07 | 乐瑞祺 | 11 | -1.00 |
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