民生加银新战略混合A(001352)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银新战略混合A(001352)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,555.59	38,345.46	45,956.33	62,571.64
存出保证金	43,139.31	34,310.66	31,433.31	49,379.74
交易性金融资产	41,627,229.70	41,022,752.65	42,601,174.14	36,399,440.40
其中：股票投资	41,627,229.70	41,022,752.65	42,601,174.14	36,399,440.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	123,935.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,938.71	1,421.60	4,788.48	1,284.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,365,956.66	48,621,187.52	46,430,385.48	41,939,525.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	637,041.31	1,629,730.58	364,420.05	-
应付赎回款	5,866.53	15,606.26	43,229.33	20,446.58
应付管理人报酬	46,143.89	46,075.32	47,680.33	47,010.65
应付托管费	7,690.63	7,679.22	7,946.71	7,835.12
应付销售服务费	652.58	865.84	884.83	1,949.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.38	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,753.61	63,210.88	59,110.22	76,435.99
负债合计	729,148.55	1,763,168.10	523,271.85	153,677.53
所有者权益
实收基金	34,060,734.29	39,566,548.20	41,421,794.21	43,010,385.58
未分配利润	11,576,073.82	7,291,471.22	4,485,319.42	-1,224,537.96
所有者权益合计	45,636,808.11	46,858,019.42	45,907,113.63	41,785,847.62
负债及所有者权益总计	46,365,956.66	48,621,187.52	46,430,385.48	41,939,525.15

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