民生加银新战略混合A(001352)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2995 |
1.4265 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3369 |
1.4639 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3245 |
1.4515 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3323 |
1.4593 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2802 |
1.4072 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2905 |
1.4175 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3690 |
1.4960 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4054 |
1.5324 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4153 |
1.5423 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3686 |
1.4956 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4216 |
1.5486 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4482 |
1.5752 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4266 |
1.5536 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4539 |
1.5809 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4950 |
1.6220 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5057 |
1.6327 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4914 |
1.6184 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5218 |
1.6488 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5125 |
1.6395 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5006 |
1.6276 |
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