民生加银新战略混合A(001352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,195,024.39 |
6,794,965.66 |
1,304,202.07 |
2,315,263.63 |
| 本期利润 |
5,492,505.89 |
8,707,628.43 |
2,971,132.26 |
7,394,132.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.24 |
0.08 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
19.22 |
6.65 |
17.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.79 |
20.92 |
6.90 |
19.50 |
| 期末可供分配利润 |
7,581,385.64 |
3,876,724.67 |
-1,341,709.57 |
-2,712,933.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.12 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,940,972.19 |
44,100,256.85 |
44,759,897.83 |
43,825,155.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.34 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.85 |
45.27 |
28.43 |
20.14 |
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